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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 369.00 | | 1 330 369.00 | 1 330 369.00 |
AP Constructions | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 367.00 | 8 315.00 | 52.00 | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 869.00 | 218 893.00 | 7 976.00 | 226 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 047.00 | 236 614.00 | 1 356 434.00 | 1 593 047.00 |
BT Marchandises | 265 267.00 | | 265 267.00 | 265 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
BZ Autres créances | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 055.00 | | 475 055.00 | 475 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 102.00 | 236 614.00 | 1 831 489.00 | 2 068 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
CU Autres participations | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 774 861.00 | 718 241.00 | | 774 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 594.00 | 56 619.00 | | 82 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 255.00 | 937 661.00 | | 1 020 255.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 731.00 | 584 899.00 | | 443 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 306.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 404.00 | 278 581.00 | | 301 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 217.00 | 55 579.00 | | 45 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 234.00 | 919 366.00 | | 791 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 489.00 | 1 877 026.00 | | 1 831 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 691.00 | 476 013.00 | | 489 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 066.00 | 9 548.00 | | 227 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 066.00 | 9 548.00 | | 227 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 872.00 | | 12 872.00 | 32 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 404.00 | 301 404.00 | | 301 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 353.00 | 141 810.00 | 301 543.00 | 443 353.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882.00 | | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 234.00 | 489 691.00 | 301 543.00 | 791 234.00 |