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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 369.00 | | 1 330 369.00 | 1 330 369.00 |
AP Constructions | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 082.00 | 225 129.00 | 3 954.00 | 229 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 539.00 | 242 902.00 | 1 354 637.00 | 1 597 539.00 |
BT Marchandises | 339 356.00 | | 339 356.00 | 339 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 469.00 | | 78 469.00 | 78 469.00 |
BZ Autres créances | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 216 664.00 | | 216 664.00 | 216 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 253.00 | | 683 253.00 | 683 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 792.00 | 242 902.00 | 2 037 890.00 | 2 280 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
CU Autres participations | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 087 086.00 | 946 012.00 | | 1 087 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 330.00 | 141 073.00 | | 102 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 215.00 | 1 249 880.00 | | 1 352 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 040.00 | 374 104.00 | | 294 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 434.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 078.00 | 268 462.00 | | 336 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 093.00 | 82 398.00 | | 55 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 675.00 | 725 398.00 | | 685 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 890.00 | 1 975 283.00 | | 2 037 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 851.00 | 11 117.00 | | 464 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 423.00 | | 5 177.00 | 1 599 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 061.00 | 1 597 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 061.00 | 246 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 369.00 | | | 1 330 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 989.00 | | 3 927.00 | 249 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 064.00 | | 1 250.00 | 19 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 658.00 | 3 306.00 | 7 061.00 | 246 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 658.00 | 3 305.00 | 7 061.00 | 246 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 078.00 | 336 078.00 | | 336 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 823.00 | 72 999.00 | 220 824.00 | 293 823.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 561.00 | 132 561.00 | | 132 561.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 675.00 | 464 851.00 | 220 824.00 | 685 675.00 |