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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 369.00 | | 1 330 369.00 | 1 330 369.00 |
AP Constructions | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 367.00 | 8 211.00 | 156.00 | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 869.00 | 209 449.00 | 17 420.00 | 226 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 097.00 | 227 066.00 | 1 365 031.00 | 1 592 097.00 |
BT Marchandises | 263 955.00 | | 263 955.00 | 263 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 085.00 | 12 872.00 | 86 214.00 | 99 085.00 |
BZ Autres créances | 64 406.00 | | 64 406.00 | 64 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 88 701.00 | | 88 701.00 | 88 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 867.00 | 12 872.00 | 511 995.00 | 524 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 964.00 | 239 938.00 | 1 877 026.00 | 2 116 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
CU Autres participations | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 718 241.00 | 575 497.00 | | 718 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 619.00 | 142 744.00 | | 56 619.00 |
DL TOTAL (I) | 937 661.00 | 881 041.00 | | 937 661.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 899.00 | 729 724.00 | | 584 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 238.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 581.00 | 229 154.00 | | 278 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 579.00 | 62 969.00 | | 55 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 366.00 | 1 022 086.00 | | 919 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 026.00 | 1 903 127.00 | | 1 877 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 013.00 | 437 690.00 | | 476 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 587.00 | | 1 550.00 | 1 592 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 1 592 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 244 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 369.00 | | | 1 330 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 132.00 | | 1 550.00 | 245 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 999.00 | 10 107.00 | 2 040.00 | 218 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 999.00 | 10 107.00 | 2 040.00 | 218 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 872.00 | 20 000.00 | | 12 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 581.00 | 278 581.00 | | 278 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 396.00 | 141 043.00 | 443 353.00 | 584 396.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 202.00 | 178 202.00 | | 178 202.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |