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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 369.00 | | 1 330 369.00 | 1 330 369.00 |
AP Constructions | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 367.00 | 7 960.00 | 407.00 | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 359.00 | 201 633.00 | 25 726.00 | 227 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 587.00 | 218 999.00 | 1 373 588.00 | 1 592 587.00 |
BT Marchandises | 296 005.00 | | 296 005.00 | 296 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 620.00 | 12 872.00 | 61 748.00 | 74 620.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 410.00 | 12 872.00 | 529 538.00 | 542 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 997.00 | 231 870.00 | 1 903 127.00 | 2 134 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
CU Autres participations | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 575 497.00 | 452 406.00 | | 575 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 744.00 | 123 091.00 | | 142 744.00 |
DL TOTAL (I) | 881 041.00 | 738 297.00 | | 881 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 724.00 | 814 014.00 | | 729 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 5 779.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 154.00 | 173 058.00 | | 229 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 969.00 | 63 216.00 | | 62 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 086.00 | 1 056 068.00 | | 1 022 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 127.00 | 1 794 365.00 | | 1 903 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 690.00 | 374 781.00 | | 437 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 281.00 | | 306.00 | 1 592 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 369.00 | | | 1 330 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 022.00 | | 110.00 | 245 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 890.00 | | 196.00 | 16 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 760.00 | 10 239.00 | | 208 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 760.00 | 10 239.00 | | 208 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 154.00 | 229 154.00 | | 229 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 832.00 | 144 436.00 | 572 797.00 | 728 832.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 296.00 | 128 296.00 | | 128 296.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 086.00 | 437 690.00 | 572 797.00 | 1 022 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 3 265.00 | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 268.00 | 16 355.00 | | 17 268.00 |
ST Autres comptes | 47 014.00 | 52 509.00 | | 47 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 127.00 | 64 933.00 | | 66 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 064.00 | | |
YT Sous‐traitance | 138.00 | 85.00 | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | 4 579.00 | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | 7 844.00 | | 5 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 651.00 | 165 162.00 | | 180 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 946.00 | 135 759.00 | | 144 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 547.00 | 133 882.00 | | 130 547.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |