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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 369.00 | | 1 330 369.00 | 1 330 369.00 |
AP Constructions | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 367.00 | 8 348.00 | 19.00 | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 306.00 | 224 932.00 | 6 374.00 | 231 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 513.00 | 242 686.00 | 1 355 827.00 | 1 598 513.00 |
BT Marchandises | 317 310.00 | | 317 310.00 | 317 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
BZ Autres créances | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 154 854.00 | | 154 854.00 | 154 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 086.00 | | 603 086.00 | 603 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 600.00 | 242 686.00 | 1 958 914.00 | 2 201 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
CU Autres participations | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 857 455.00 | 774 861.00 | | 857 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 558.00 | 82 594.00 | | 88 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 812.00 | 1 020 255.00 | | 1 108 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 064.00 | 443 731.00 | | 456 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 006.00 | 301 404.00 | | 347 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 031.00 | 45 217.00 | | 47 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 101.00 | 791 234.00 | | 850 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 914.00 | 1 831 489.00 | | 1 958 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 240.00 | 489 691.00 | | 476 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 047.00 | | 6 394.00 | 1 593 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 1 598 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 249 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 369.00 | | | 1 330 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 642.00 | | 5 366.00 | 244 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 036.00 | | 1 029.00 | 18 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 614.00 | 7 000.00 | 928.00 | 236 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 614.00 | 7 000.00 | 928.00 | 236 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |