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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 369.00 | | 1 330 369.00 | 1 330 369.00 |
AP Constructions | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 216.00 | 228 884.00 | 3 332.00 | 232 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 423.00 | 246 658.00 | 1 352 765.00 | 1 599 423.00 |
BT Marchandises | 297 055.00 | | 297 055.00 | 297 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
BZ Autres créances | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CF Disponibilités | 213 955.00 | | 213 955.00 | 213 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 518.00 | | 622 518.00 | 622 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 941.00 | 246 658.00 | 1 975 283.00 | 2 221 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
CU Autres participations | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 946 012.00 | 857 455.00 | | 946 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 073.00 | 88 558.00 | | 141 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 886.00 | 1 108 812.00 | | 1 249 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 104.00 | 456 064.00 | | 374 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 462.00 | 347 006.00 | | 268 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 398.00 | 47 031.00 | | 82 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 398.00 | 850 101.00 | | 725 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 283.00 | 1 958 914.00 | | 1 975 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 574.00 | 476 240.00 | | 431 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 513.00 | | 910.00 | 1 598 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 369.00 | | | 1 330 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 080.00 | | 910.00 | 249 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 686.00 | 3 972.00 | | 242 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 686.00 | 3 972.00 | | 242 686.00 |