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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 30 426.00 | 27 815.00 | 2 611.00 | 30 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 088.00 | 12 345.00 | 3 743.00 | 16 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 465.00 | 174 433.00 | 56 031.00 | 230 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 131.00 | 217 093.00 | 96 038.00 | 313 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 496.00 | | 283 496.00 | 283 496.00 |
BZ Autres créances | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 269 536.00 | | 269 536.00 | 269 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 321.00 | | 661 321.00 | 661 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 452.00 | 217 093.00 | 757 359.00 | 974 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 750.00 | 350 250.00 | | 399 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 049.00 | 1 600.00 | | 10 049.00 |
DG Autres réserves | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 447.00 | 35 749.00 | | -12 447.00 |
DL TOTAL (I) | 419 733.00 | 409 980.00 | | 419 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 695.00 | 11 432.00 | | 16 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 992.00 | 151 947.00 | | 165 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 732.00 | 193 254.00 | | 153 732.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 2 087.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 627.00 | 358 720.00 | | 337 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 359.00 | 768 700.00 | | 757 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 082.00 | | 1 130 082.00 | 1 130 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 082.00 | | 1 130 082.00 | 1 130 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 8 830.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | 8 830.00 | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | 4 194.00 | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 275.00 | 1 279 028.00 | | 1 142 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 722.00 | 1 243 280.00 | | 1 154 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 447.00 | 35 749.00 | | -12 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 718.00 | | 31 762.00 | 282 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 313 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 276 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 565.00 | | 31 762.00 | 246 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 992.00 | 165 992.00 | | 165 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 282 920.00 | | | 282 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VC Groupe et associés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 695.00 | 7 495.00 | 9 200.00 | 16 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 813.00 | 330 813.00 | | 330 813.00 |
VW T.V.A. | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 627.00 | 328 426.00 | 9 200.00 | 337 627.00 |