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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 30 426.00 | 28 318.00 | 2 107.00 | 30 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 088.00 | 13 962.00 | 2 126.00 | 16 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 991.00 | 183 317.00 | 70 673.00 | 253 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 657.00 | 228 098.00 | 108 560.00 | 336 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BN En cours de production de biens | -11 511.00 | | -11 511.00 | -11 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 716.00 | 3 880.00 | 360 836.00 | 364 716.00 |
BZ Autres créances | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 232 856.00 | | 232 856.00 | 232 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 103.00 | 3 880.00 | 697 223.00 | 701 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 760.00 | 231 978.00 | 805 783.00 | 1 037 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 750.00 | 399 750.00 | | 399 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DG Autres réserves | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
DH Report à nouveau | -12 447.00 | | | -12 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 811.00 | -12 447.00 | | 32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 452 544.00 | 419 733.00 | | 452 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 200.00 | 16 695.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 498.00 | 165 992.00 | | 158 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 008.00 | 153 732.00 | | 181 008.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | 1 207.00 | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 239.00 | 337 627.00 | | 353 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 783.00 | 757 359.00 | | 805 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
FG Production vendue services | 1 246 721.00 | | 1 246 721.00 | 1 246 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 791.00 | | 1 261 791.00 | 1 261 791.00 |
FM Production stockée | | | -11 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | 1 469.00 | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 1 667.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 886.00 | 3 136.00 | | 135 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 784.00 | 3 136.00 | | 84 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 575.00 | 1 142 275.00 | | 1 386 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 763.00 | 1 154 722.00 | | 1 353 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 811.00 | -12 447.00 | | 32 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 131.00 | | 93 670.00 | 313 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 144.00 | 336 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 144.00 | 300 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 978.00 | | 93 670.00 | 276 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 093.00 | 30 047.00 | 19 042.00 | 217 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 593.00 | 30 047.00 | 19 042.00 | 214 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 498.00 | 158 498.00 | | 158 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 360 128.00 | | | 360 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 200.00 | 5 797.00 | 3 404.00 | 9 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 371.00 | 418 371.00 | | 418 371.00 |
VW T.V.A. | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 239.00 | 349 835.00 | 3 404.00 | 353 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |