| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 213 539.00 | | 213 539.00 | 213 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 039.00 | 7 500.00 | 213 539.00 | 221 039.00 |
AP Constructions | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 138.00 | 35 009.00 | 27 129.00 | 62 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 381.00 | 576 141.00 | 753 240.00 | 1 329 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 393.00 | 626 208.00 | 998 185.00 | 1 624 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 858.00 | 3 840.00 | 1 189 018.00 | 1 192 858.00 |
BZ Autres créances | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 836.00 | | 500 836.00 | 500 836.00 |
CF Disponibilités | 822 899.00 | | 822 899.00 | 822 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 037.00 | 3 840.00 | 2 646 197.00 | 2 650 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 430.00 | 630 048.00 | 3 644 381.00 | 4 274 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | 553 500.00 | | 553 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 157.00 | 50 119.00 | | 50 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 279.00 | 613 838.00 | | 646 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 667.00 | 10 667.00 | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 203.00 | 1 483 724.00 | | 1 512 203.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 133 979.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 133 979.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 528.00 | 385 234.00 | | 882 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 103.00 | 484 023.00 | | 415 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 488.00 | 468 830.00 | | 438 488.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 15 593.00 | | 6 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 993.00 | 169 454.00 | | 243 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 179.00 | 1 523 134.00 | | 1 986 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 381.00 | 3 140 837.00 | | 3 644 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
FG Production vendue services | 4 245 612.00 | | 4 245 612.00 | 4 245 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 062.00 | | 4 295 062.00 | 4 295 062.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 754.00 | 2 760.00 | | 7 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 195.00 | 33 173.00 | | 80 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 949.00 | 35 934.00 | | 87 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | 740.00 | | 4 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 242.00 | 81 978.00 | | 14 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 272.00 | 82 718.00 | | 18 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 677.00 | -46 785.00 | | 69 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 341.00 | 209 765.00 | | 196 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 551.00 | 4 569 821.00 | | 4 564 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 272.00 | 3 955 982.00 | | 3 918 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 279.00 | 613 838.00 | | 646 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 801.00 | | 508 983.00 | 1 372 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 391.00 | 1 624 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 391.00 | 1 399 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 039.00 | | | 221 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 315.00 | | 507 154.00 | 1 149 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | 1 830.00 | 2 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 439.00 | 149 918.00 | 243 149.00 | 719 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 939.00 | 149 918.00 | 243 149.00 | 711 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 979.00 | 146 000.00 | 133 979.00 | 133 979.00 |
6T Sur comptes clients | 9 810.00 | 1 780.00 | 7 750.00 | 9 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 810.00 | 1 780.00 | 7 750.00 | 9 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 789.00 | 147 780.00 | 141 729.00 | 143 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 103.00 | 415 103.00 | | 415 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 832.00 | 184 832.00 | | 184 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 993.00 | 243 993.00 | | 243 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 250.00 | 1 188 250.00 | | 1 188 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 528.00 | 217 195.00 | 634 514.00 | 882 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 986.00 | 1 297 827.00 | 4 159.00 | 1 301 986.00 |
VW T.V.A. | 142 082.00 | 142 082.00 | | 142 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 179.00 | 1 320 845.00 | 634 514.00 | 1 986 179.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |