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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 750.00 | 1 750.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 213 539.00 | | 213 539.00 | 213 539.00 |
AP Constructions | 30 426.00 | 28 822.00 | 1 603.00 | 30 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 088.00 | 15 351.00 | 737.00 | 16 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 445.00 | 295 308.00 | 523 137.00 | 818 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 962.00 | 343 232.00 | 843 730.00 | 1 186 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BN En cours de production de biens | -45 640.00 | | -45 640.00 | -45 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 466.00 | 350.00 | 868 116.00 | 868 466.00 |
BZ Autres créances | 124 896.00 | | 124 896.00 | 124 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 483 651.00 | | 483 651.00 | 483 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 639.00 | 350.00 | 1 499 289.00 | 1 499 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 601.00 | 343 582.00 | 2 343 019.00 | 2 686 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | 399 750.00 | | 553 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DG Autres réserves | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | -12 447.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 374.00 | 32 811.00 | | 62 374.00 |
DL TOTAL (I) | 648 518.00 | 452 544.00 | | 648 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 403.00 | 9 200.00 | | 502 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 712.00 | 158 498.00 | | 608 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 106.00 | 181 008.00 | | 396 106.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | 4 532.00 | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 501.00 | 353 239.00 | | 1 694 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 019.00 | 805 783.00 | | 2 343 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
FG Production vendue services | 2 256 783.00 | | 2 256 783.00 | 2 256 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 273.00 | | 2 302 273.00 | 2 302 273.00 |
FM Production stockée | | | -34 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 111.00 | 886.00 | | 20 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 135 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 111.00 | 135 886.00 | | 33 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 236.00 | 51 102.00 | | 19 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 875.00 | 84 784.00 | | 13 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 387.00 | 1 386 575.00 | | 2 306 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 013.00 | 1 353 763.00 | | 2 244 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 374.00 | 32 811.00 | | 62 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 657.00 | | 851 524.00 | 336 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 1 186 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 966 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 039.00 | | 183 000.00 | 36 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 504.00 | | 667 174.00 | 300 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 1 350.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 098.00 | 116 354.00 | 1 220.00 | 228 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 598.00 | 115 104.00 | 1 220.00 | 225 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 880.00 | 350.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 350.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 350.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 712.00 | 608 712.00 | | 608 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 968.00 | 119 968.00 | | 119 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 868 046.00 | 868 046.00 | | 868 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 403.00 | 87 908.00 | 310 215.00 | 502 403.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 788.00 | 1 000 438.00 | 1 350.00 | 1 001 788.00 |
VW T.V.A. | 178 018.00 | 178 018.00 | | 178 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 501.00 | 1 280 005.00 | 310 215.00 | 1 694 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |