| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 333.00 | 1 167.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 213 539.00 | | 213 539.00 | 213 539.00 |
AP Constructions | 30 426.00 | 29 326.00 | 1 099.00 | 30 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 941.00 | 19 086.00 | 7 855.00 | 26 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 902.00 | 515 776.00 | 484 126.00 | 999 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 662.00 | 570 522.00 | 710 140.00 | 1 280 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BN En cours de production de biens | -95 928.00 | | -95 928.00 | -95 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 015.00 | 6 221.00 | 955 794.00 | 962 015.00 |
BZ Autres créances | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 917 648.00 | | 917 648.00 | 917 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 119.00 | 6 221.00 | 2 010 898.00 | 2 017 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 780.00 | 576 742.00 | 2 721 038.00 | 3 297 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | 553 500.00 | | 553 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DG Autres réserves | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
DH Report à nouveau | 31 988.00 | 214.00 | | 31 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 239.00 | 62 374.00 | | 317 239.00 |
DL TOTAL (I) | 935 157.00 | 648 518.00 | | 935 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 495.00 | 502 403.00 | | 434 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 637.00 | 608 712.00 | | 586 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 186.00 | 396 106.00 | | 571 186.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | 7 280.00 | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 881.00 | 1 694 501.00 | | 1 785 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 038.00 | 2 343 019.00 | | 2 721 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
FG Production vendue services | 3 927 907.00 | | 3 927 907.00 | 3 927 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 588.00 | | 3 972 588.00 | 3 972 588.00 |
FM Production stockée | | | -50 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 336.00 | 20 111.00 | | 14 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 028.00 | 13 000.00 | | 18 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 363.00 | 33 111.00 | | 32 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 19 236.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 149.00 | 19 236.00 | | 37 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | 13 875.00 | | -4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 097.00 | 2 306 387.00 | | 3 955 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 858.00 | 2 244 013.00 | | 3 637 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 239.00 | 62 374.00 | | 317 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 962.00 | | 275 450.00 | 1 186 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 750.00 | 1 280 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 500.00 | 1 057 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 039.00 | | 2 000.00 | 219 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 459.00 | | 270 310.00 | 966 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | 3 140.00 | 1 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 232.00 | 250 463.00 | 41 583.00 | 343 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 2 583.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 482.00 | 247 880.00 | 41 583.00 | 339 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 18 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 5 871.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 24 281.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 24 281.00 | | 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 637.00 | 586 637.00 | | 586 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 180.00 | 171 180.00 | | 171 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 954 550.00 | 954 550.00 | | 954 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 495.00 | 90 598.00 | 343 897.00 | 434 495.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 268.00 | 1 082 028.00 | 2 240.00 | 1 084 268.00 |
VW T.V.A. | 190 725.00 | 190 725.00 | | 190 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 881.00 | 1 441 984.00 | 343 897.00 | 1 785 881.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |