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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 213 539.00 | | 213 539.00 | 213 539.00 |
AP Constructions | 7 558.00 | 6 963.00 | 595.00 | 7 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 580.00 | 18 558.00 | 4 022.00 | 22 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 795.00 | 658 400.00 | 220 395.00 | 878 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 326.00 | 691 421.00 | 440 905.00 | 1 132 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BN En cours de production de biens | -181 222.00 | | -181 222.00 | -181 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 034.00 | 6 070.00 | 736 964.00 | 743 034.00 |
BZ Autres créances | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 970.00 | | 184 970.00 | 184 970.00 |
CF Disponibilités | 1 690 082.00 | | 1 690 082.00 | 1 690 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 314.00 | 6 070.00 | 2 557 244.00 | 2 563 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 640.00 | 697 491.00 | 2 998 150.00 | 3 695 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | 553 500.00 | | 553 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DG Autres réserves | 121 170.00 | 22 131.00 | | 121 170.00 |
DH Report à nouveau | 49 227.00 | 31 988.00 | | 49 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 622.00 | 317 239.00 | | 425 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 819.00 | 935 157.00 | | 1 159 819.00 |
DP Provisions pour risques | 203 874.00 | | | 203 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 874.00 | | | 203 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 986.00 | 434 495.00 | | 390 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 289.00 | 586 637.00 | | 679 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 154.00 | 571 186.00 | | 544 154.00 |
EA Autres dettes | 20 028.00 | 13 562.00 | | 20 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 457.00 | 1 785 881.00 | | 1 634 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 150.00 | 2 721 038.00 | | 2 998 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 495.00 | | 161 495.00 | 161 495.00 |
FD Production vendue biens | -732.00 | | -732.00 | -732.00 |
FG Production vendue services | 4 138 206.00 | | 4 138 206.00 | 4 138 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 969.00 | | 4 298 969.00 | 4 298 969.00 |
FM Production stockée | | | -85 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 659.00 | 14 336.00 | | 10 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 167.00 | 18 028.00 | | 99 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 826.00 | 32 363.00 | | 109 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 361.00 | 732.00 | | 5 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 280.00 | 36 417.00 | | 63 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 641.00 | 37 149.00 | | 68 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 185.00 | -4 786.00 | | 41 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 089.00 | 108 596.00 | | 128 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 923.00 | 3 955 097.00 | | 4 447 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 300.00 | 3 637 858.00 | | 4 022 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 622.00 | 317 239.00 | | 425 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 662.00 | | 4 996.00 | 1 280 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 331.00 | 1 132 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 331.00 | 908 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 039.00 | | | 221 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 269.00 | | 4 996.00 | 1 057 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 112.00 | 229 360.00 | 90 051.00 | 552 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 1 167.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 778.00 | 228 194.00 | 90 051.00 | 545 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203 874.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 410.00 | 16 667.00 | 15 910.00 | 18 410.00 |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | 5 320.00 | 5 471.00 | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 631.00 | 21 987.00 | 21 381.00 | 24 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 631.00 | 225 861.00 | 21 381.00 | 24 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 289.00 | 679 289.00 | | 679 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 258.00 | 178 258.00 | | 178 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 266.00 | 177 266.00 | | 177 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 735 750.00 | 735 750.00 | | 735 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 986.00 | 90 544.00 | 300 443.00 | 390 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 808.00 | 846 568.00 | 2 240.00 | 848 808.00 |
VW T.V.A. | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 457.00 | 1 334 014.00 | 300 443.00 | 1 634 457.00 |