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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 213 539.00 | | 213 539.00 | 213 539.00 |
AP Constructions | 7 558.00 | 7 467.00 | 92.00 | 7 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 798.00 | 24 468.00 | 27 330.00 | 51 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 959.00 | 680 005.00 | 409 954.00 | 1 089 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 801.00 | 719 439.00 | 653 362.00 | 1 372 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 914 772.00 | 9 810.00 | 904 962.00 | 914 772.00 |
BZ Autres créances | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CF Disponibilités | 1 357 636.00 | | 1 357 636.00 | 1 357 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 285.00 | 9 810.00 | 2 487 475.00 | 2 497 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 086.00 | 729 249.00 | 3 140 837.00 | 3 870 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | 553 500.00 | | 553 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | 10 049.00 | | 55 350.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 121 170.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 119.00 | 49 227.00 | | 50 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 838.00 | 425 622.00 | | 613 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 724.00 | 1 159 819.00 | | 1 483 724.00 |
DP Provisions pour risques | 133 979.00 | 203 874.00 | | 133 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 979.00 | 203 874.00 | | 133 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 234.00 | 390 986.00 | | 385 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 023.00 | 679 289.00 | | 484 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 830.00 | 544 154.00 | | 468 830.00 |
EA Autres dettes | 15 593.00 | 20 028.00 | | 15 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 454.00 | | | 169 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 134.00 | 1 634 457.00 | | 1 523 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 837.00 | 2 998 150.00 | | 3 140 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 379.00 | | -13 379.00 | -13 379.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 187 080.00 | | 4 187 080.00 | 4 187 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 701.00 | | 4 173 701.00 | 4 173 701.00 |
FM Production stockée | | | 181 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | 10 659.00 | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 173.00 | 99 167.00 | | 33 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 934.00 | 109 826.00 | | 35 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 5 361.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 978.00 | 63 280.00 | | 81 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 718.00 | 68 641.00 | | 82 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 785.00 | 41 185.00 | | -46 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 765.00 | 128 089.00 | | 209 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 821.00 | 4 447 923.00 | | 4 569 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 982.00 | 4 022 300.00 | | 3 955 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 838.00 | 425 622.00 | | 613 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 326.00 | | 390 475.00 | 1 132 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 372 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 1 149 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 039.00 | | | 221 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 933.00 | | 390 382.00 | 908 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | 93.00 | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 254.00 | 160 102.00 | 112 917.00 | 672 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 754.00 | 160 102.00 | 112 917.00 | 664 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 874.00 | | 69 895.00 | 203 874.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
6T Sur comptes clients | 6 070.00 | 9 810.00 | 6 070.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 237.00 | 9 810.00 | 25 237.00 | 25 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 111.00 | 9 810.00 | 95 132.00 | 229 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 023.00 | 484 023.00 | | 484 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 051.00 | 176 051.00 | | 176 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VB T. V. A. | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 234.00 | 101 281.00 | 283 953.00 | 385 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 356.00 | 1 012 026.00 | 2 330.00 | 1 014 356.00 |
VW T.V.A. | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 134.00 | 1 239 181.00 | 283 953.00 | 1 523 134.00 |