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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
AP Constructions | 142 438.00 | 95 015.00 | 47 424.00 | 142 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 381.00 | 1 184 424.00 | 260 957.00 | 1 445 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 288.00 | 132 277.00 | 27 011.00 | 159 288.00 |
AX Avances et acomptes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 698.00 | 1 429 940.00 | 365 758.00 | 1 795 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
BP En cours de production de services | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 700.00 | 5 815.00 | 350 885.00 | 356 700.00 |
BZ Autres créances | 108 210.00 | | 108 210.00 | 108 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 657.00 | 5 815.00 | 1 353 842.00 | 1 359 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 355.00 | 1 435 755.00 | 1 719 600.00 | 3 155 355.00 |
CU Autres participations | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 931 835.00 | | | 931 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
DK Provisions réglementées | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 369.00 | | | 1 402 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 291.00 | | | 217 291.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 230.00 | | | 317 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 600.00 | | | 1 719 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 230.00 | | | 317 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 493.00 | 26 114.00 | 1 968 606.00 | 1 942 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 493.00 | 26 114.00 | 1 968 606.00 | 1 942 493.00 |
FM Production stockée | | | -4 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 454.00 | | | 2 025 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 344.00 | | | 1 897 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 061.00 | | | 151 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 979.00 | | 151 447.00 | 1 701 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 728.00 | 1 795 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 728.00 | 1 749 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 466.00 | | 151 447.00 | 1 655 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 275.00 | 110 393.00 | 57 728.00 | 1 377 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153.00 | 70.00 | | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 122.00 | 110 322.00 | 57 728.00 | 1 359 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 301.00 | | 5 877.00 | 18 301.00 |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | 250.00 | 456.00 | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 021.00 | 250.00 | 456.00 | 6 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 322.00 | 250.00 | 6 333.00 | 24 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 349 744.00 | | | 349 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
VP Divers | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 867.00 | 467 867.00 | | 467 867.00 |
VW T.V.A. | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 230.00 | 317 230.00 | | 317 230.00 |