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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 524.00 | 19 499.00 | 24.00 | 19 524.00 |
AP Constructions | 196 323.00 | 119 410.00 | 76 913.00 | 196 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 028.00 | 1 277 324.00 | 237 704.00 | 1 515 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 558.00 | 143 643.00 | 30 915.00 | 174 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 727.00 | 1 559 877.00 | 363 850.00 | 1 923 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BP En cours de production de services | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 208.00 | 22 477.00 | 385 731.00 | 408 208.00 |
BZ Autres créances | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 204 706.00 | | 204 706.00 | 204 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 497.00 | 22 477.00 | 1 661 020.00 | 1 683 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 224.00 | 1 582 354.00 | 2 024 870.00 | 3 607 224.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 587.00 | | | 1 067 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 138.00 | | | 1 570 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 109.00 | | | 331 109.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 732.00 | | | 454 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 870.00 | | | 2 024 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 732.00 | | | 454 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 973.00 | 24 887.00 | 2 149 860.00 | 2 124 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 973.00 | 24 887.00 | 2 149 860.00 | 2 124 973.00 |
FM Production stockée | | | -4 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 803.00 | | | 490 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 803.00 | | | 490 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 047.00 | | | 491 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 047.00 | | | 491 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 637.00 | | | 2 681 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 087.00 | | | 2 509 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 568.00 | | 652 338.00 | 1 787 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 179.00 | 1 923 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 179.00 | 1 885 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 750.00 | | 652 338.00 | 1 749 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 398.00 | 104 611.00 | 25 132.00 | 1 480 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 066.00 | 433.00 | | 19 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 332.00 | 104 178.00 | 25 132.00 | 1 461 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 437.00 | 123 437.00 | | 123 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 381 238.00 | 381 238.00 | | 381 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 281.00 | 452 281.00 | | 452 281.00 |
VW T.V.A. | 180 348.00 | 180 348.00 | | 180 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 732.00 | 454 732.00 | | 454 732.00 |