| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 323.00 | 157 414.00 | 44 909.00 | 202 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 100.00 | 1 500 102.00 | 738 998.00 | 2 239 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 645.00 | 178 385.00 | 134 260.00 | 312 645.00 |
AX Avances et acomptes | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 174.00 | 1 856 293.00 | 1 066 881.00 | 2 923 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BP En cours de production de services | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 412.00 | 24 789.00 | 436 622.00 | 461 412.00 |
BZ Autres créances | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 334.00 | | 250 334.00 | 250 334.00 |
CF Disponibilités | 311 389.00 | | 311 389.00 | 311 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 268.00 | 24 789.00 | 1 128 479.00 | 1 153 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 442.00 | 1 881 082.00 | 2 195 360.00 | 4 076 442.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 724.00 | 20 391.00 | 332.00 | 20 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 568 178.00 | | | 568 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 791.00 | | | 122 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 381.00 | | | 1 128 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 463.00 | | | 222 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 503.00 | | | 280 503.00 |
EA Autres dettes | 222 239.00 | | | 222 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 979.00 | | | 1 066 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 360.00 | | | 2 195 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 476.00 | | | 845 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 242.00 | 14 194.00 | 2 082 437.00 | 2 068 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 242.00 | 14 194.00 | 2 082 437.00 | 2 068 242.00 |
FM Production stockée | | | -6 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 023.00 | | | 228 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 779.00 | | | 319 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 684.00 | | | 339 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 048.00 | | | 338 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 048.00 | | | 338 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 949.00 | | | 2 674 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 159.00 | | | 2 552 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 791.00 | | | 122 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 670.00 | | 787 515.00 | 2 724 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 011.00 | 2 923 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 011.00 | 2 884 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 652.00 | | 787 515.00 | 2 685 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 898.00 | 218 402.00 | 70 007.00 | 1 707 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 991.00 | 400.00 | | 19 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 907.00 | 218 002.00 | 70 007.00 | 1 687 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 463.00 | 222 463.00 | | 222 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 431 667.00 | 431 667.00 | | 431 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 773.00 | 120 270.00 | 221 503.00 | 341 773.00 |
VI Groupe et associés | 222 040.00 | 222 040.00 | | 222 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 739.00 | 545 739.00 | | 545 739.00 |
VW T.V.A. | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 979.00 | 845 476.00 | 221 503.00 | 1 066 979.00 |