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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 524.00 | 19 066.00 | 457.00 | 19 524.00 |
AP Constructions | 142 438.00 | 109 881.00 | 32 557.00 | 142 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 808.00 | 1 197 952.00 | 241 857.00 | 1 439 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 504.00 | 153 498.00 | 14 005.00 | 167 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 568.00 | 1 480 398.00 | 307 170.00 | 1 787 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BP En cours de production de services | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 176.00 | 2 344.00 | 366 832.00 | 369 176.00 |
BZ Autres créances | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 217 203.00 | | 217 203.00 | 217 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 772.00 | 2 344.00 | 1 645 428.00 | 1 647 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 340.00 | 1 482 742.00 | 1 952 598.00 | 3 435 340.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 179.00 | | | 1 060 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 409.00 | | | 207 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 587.00 | | | 1 597 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 511.00 | | | 260 511.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 010.00 | | | 355 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 598.00 | | | 1 952 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 010.00 | | | 355 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 518.00 | 24 679.00 | 2 064 197.00 | 2 039 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 518.00 | 24 679.00 | 2 064 197.00 | 2 039 518.00 |
FM Production stockée | | | 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 163.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 726.00 | | | 2 123 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 317.00 | | | 1 916 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 409.00 | | | 207 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 106.00 | | 83 312.00 | 1 839 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 850.00 | 1 787 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 854.00 | 1 749 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 293.00 | | 83 312.00 | 1 791 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 089.00 | 104 163.00 | 124 854.00 | 1 501 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | 433.00 | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 456.00 | 103 730.00 | 124 854.00 | 1 482 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 366 365.00 | | | 366 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 497.00 | 399 497.00 | | 399 497.00 |
VW T.V.A. | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 010.00 | 355 010.00 | | 355 010.00 |