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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 724.00 | 19 591.00 | 1 132.00 | 20 724.00 |
AP Constructions | 202 323.00 | 131 098.00 | 71 225.00 | 202 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 823.00 | 1 351 116.00 | 212 707.00 | 1 563 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 517.00 | 151 385.00 | 61 132.00 | 212 517.00 |
AX Avances et acomptes | 349 837.00 | | 349 837.00 | 349 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 516.00 | 1 653 190.00 | 714 327.00 | 2 367 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BP En cours de production de services | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 408.00 | 26 081.00 | 341 327.00 | 367 408.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 303 835.00 | | 303 835.00 | 303 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 054.00 | 26 081.00 | 2 079 973.00 | 2 106 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 570.00 | 1 679 271.00 | 2 794 299.00 | 4 473 570.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 780 138.00 | | | 780 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 511.00 | | | 1 284 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 839.00 | | | 1 080 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 696.00 | | | 227 696.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 789.00 | | | 1 509 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 299.00 | | | 2 794 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 037.00 | | | 590 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 882.00 | 24 427.00 | 1 949 308.00 | 1 924 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 882.00 | 24 427.00 | 1 949 308.00 | 1 924 882.00 |
FM Production stockée | | | 2 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 841.00 | | | 1 991 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 468.00 | | | 1 817 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 727.00 | | 463 360.00 | 1 923 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 571.00 | 2 367 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 571.00 | 2 328 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 524.00 | | 1 200.00 | 19 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 910.00 | | 462 160.00 | 1 885 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 877.00 | 112 884.00 | 19 571.00 | 1 559 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | 92.00 | | 19 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 378.00 | 112 792.00 | 19 571.00 | 1 540 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 411.00 | 197 411.00 | | 197 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 336 113.00 | 336 113.00 | | 336 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 311.00 | -3 311.00 | | -3 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 839.00 | 161 087.00 | 861 096.00 | 1 080 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 047.00 | 373 047.00 | | 373 047.00 |
VW T.V.A. | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 789.00 | 590 037.00 | 861 096.00 | 1 509 789.00 |