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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 524.00 | 18 633.00 | 891.00 | 19 524.00 |
AP Constructions | 142 438.00 | 102 469.00 | 39 969.00 | 142 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 986.00 | 1 233 519.00 | 251 467.00 | 1 484 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 868.00 | 146 467.00 | 17 401.00 | 163 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 106.00 | 1 501 089.00 | 338 018.00 | 1 839 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BP En cours de production de services | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 275.00 | 2 344.00 | 385 931.00 | 388 275.00 |
BZ Autres créances | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 210 063.00 | | 210 063.00 | 210 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 717.00 | 2 344.00 | 1 535 372.00 | 1 537 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 823.00 | 1 503 433.00 | 1 873 390.00 | 3 376 823.00 |
CU Autres participations | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 999 945.00 | | | 999 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 179.00 | | | 1 490 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 531.00 | | | 155 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 881.00 | | | 226 881.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 211.00 | | | 383 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 390.00 | | | 1 873 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 211.00 | | | 383 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 335.00 | 31 312.00 | 1 947 647.00 | 1 916 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 335.00 | 31 312.00 | 1 947 647.00 | 1 916 335.00 |
FM Production stockée | | | 4 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 407.00 | | | 2 066 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 174.00 | | | 1 906 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 061.00 | | | 151 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 698.00 | | 131 783.00 | 1 795 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 076.00 | 86 299.00 | 1 839 106.00 | 2 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 86 299.00 | 1 791 293.00 | 2 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 224.00 | | 1 300.00 | 18 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 184.00 | | 130 483.00 | 1 749 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 940.00 | 109 531.00 | 38 382.00 | 1 429 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 224.00 | 409.00 | | 18 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 716.00 | 109 122.00 | 38 382.00 | 1 411 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
6T Sur comptes clients | 5 815.00 | 1 465.00 | 4 936.00 | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | 1 465.00 | 4 936.00 | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 239.00 | 1 465.00 | 17 360.00 | 18 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465.00 | 4 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 531.00 | 155 531.00 | | 155 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 385 464.00 | | | 385 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VP Divers | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 657.00 | 429 657.00 | | 429 657.00 |
VW T.V.A. | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 211.00 | 383 211.00 | | 383 211.00 |