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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 724.00 | 19 991.00 | 732.00 | 20 724.00 |
AP Constructions | 202 323.00 | 144 275.00 | 58 048.00 | 202 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 435.00 | 1 382 968.00 | 764 467.00 | 2 147 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 965.00 | 160 664.00 | 52 300.00 | 212 965.00 |
AX Avances et acomptes | 122 930.00 | | 122 930.00 | 122 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 670.00 | 1 707 898.00 | 1 016 772.00 | 2 724 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BP En cours de production de services | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 716.00 | 25 752.00 | 363 964.00 | 389 716.00 |
BZ Autres créances | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 063.00 | | 250 063.00 | 250 063.00 |
CF Disponibilités | 284 621.00 | | 284 621.00 | 284 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 725.00 | 25 752.00 | 1 022 973.00 | 1 048 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 395.00 | 1 733 650.00 | 2 039 745.00 | 3 773 395.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 494 511.00 | | | 494 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 243.00 | | | 127 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 420.00 | | | 1 025 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 349.00 | | | 461 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 293.00 | | | 94 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 822.00 | | | 229 822.00 |
EA Autres dettes | 228 861.00 | | | 228 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 325.00 | | | 1 014 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 745.00 | | | 2 039 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 714.00 | | | 672 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 263.00 | 12 414.00 | 1 894 677.00 | 1 882 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 263.00 | 12 414.00 | 1 894 677.00 | 1 882 263.00 |
FM Production stockée | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 025.00 | | | 2 047 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 358.00 | | | 1 973 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 516.00 | | 828 490.00 | 2 367 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 837.00 | 121 500.00 | 2 724 670.00 | 349 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 837.00 | 121 500.00 | 2 685 652.00 | 349 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 499.00 | | 828 490.00 | 2 328 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 190.00 | 176 208.00 | 121 500.00 | 1 653 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 591.00 | 400.00 | | 19 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 598.00 | 175 808.00 | 121 500.00 | 1 633 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 358 816.00 | 358 816.00 | | 358 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 349.00 | 119 738.00 | 341 611.00 | 461 349.00 |
VI Groupe et associés | 228 040.00 | 228 040.00 | | 228 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 490.00 | | | 619 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 629.00 | 471 629.00 | | 471 629.00 |
VW T.V.A. | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 325.00 | 672 714.00 | 341 611.00 | 1 014 325.00 |