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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639.00 | 2 353.00 | 2 286.00 | 4 639.00 |
AH Fonds commercial | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
AP Constructions | 315 257.00 | 255 342.00 | 59 915.00 | 315 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 629.00 | 167 867.00 | 36 761.00 | 204 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 876.00 | 120 733.00 | 12 143.00 | 132 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 351.00 | 546 297.00 | 230 054.00 | 776 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
BT Marchandises | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BZ Autres créances | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CF Disponibilités | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 281.00 | 546 297.00 | 389 984.00 | 936 281.00 |
CU Autres participations | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 622.00 | | | 114 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
DL TOTAL (I) | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 803.00 | | | 224 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 984.00 | | | 389 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 157.00 | | | 212 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 377.00 | | 3 843.00 | 777 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 869.00 | 776 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | 652 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 790.00 | | 3 343.00 | 652 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | 500.00 | 8 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 961.00 | 35 313.00 | 1 977.00 | 512 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 607.00 | 35 313.00 | 1 977.00 | 510 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 558.00 | 63 913.00 | 12 645.00 | 76 558.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 006.00 | 77 707.00 | 5 298.00 | 83 006.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 803.00 | 212 157.00 | 12 645.00 | 224 803.00 |