| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 486.00 | 1 628.00 | 6 858.00 | 8 486.00 |
AH Fonds commercial | 251 679.00 | | 251 679.00 | 251 679.00 |
AP Constructions | 341 894.00 | 322 232.00 | 19 662.00 | 341 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 169.00 | 240 232.00 | 76 936.00 | 317 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 743.00 | 163 209.00 | 55 533.00 | 218 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 058.00 | 727 302.00 | 418 755.00 | 1 146 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BT Marchandises | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BZ Autres créances | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CF Disponibilités | 94 893.00 | | 94 893.00 | 94 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 872.00 | 727 302.00 | 658 569.00 | 1 385 872.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 781.00 | | | 186 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
DL TOTAL (I) | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 334.00 | | | 246 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
EA Autres dettes | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 268.00 | | | 424 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 569.00 | | | 658 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 256.00 | | | 232 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 419.00 | | 29 788.00 | 1 125 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 149.00 | 1 146 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 260 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 399.00 | 877 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 966.00 | | 4 950.00 | 255 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 382.00 | | 24 823.00 | 861 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | 15.00 | 8 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 791.00 | 41 609.00 | 9 097.00 | 694 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 378.00 | 750.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 791.00 | 41 230.00 | 8 347.00 | 692 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 195.00 | 54 183.00 | 192 012.00 | 246 195.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 527.00 | 50 427.00 | 6 100.00 | 56 527.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 268.00 | 232 256.00 | 192 012.00 | 424 268.00 |