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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639.00 | 2 353.00 | 2 286.00 | 4 639.00 |
AH Fonds commercial | 251 679.00 | | 251 679.00 | 251 679.00 |
AP Constructions | 327 828.00 | 276 062.00 | 51 766.00 | 327 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 229.00 | 179 099.00 | 77 129.00 | 256 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 381.00 | 127 518.00 | 67 862.00 | 195 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 769.00 | 585 034.00 | 458 735.00 | 1 043 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
BT Marchandises | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
BZ Autres créances | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
CF Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 021.00 | | 230 021.00 | 230 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 790.00 | 585 034.00 | 688 756.00 | 1 273 790.00 |
CU Autres participations | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 381.00 | | | 156 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 167 559.00 | | | 167 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 250.00 | | | 322 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 196.00 | | | 521 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 756.00 | | | 688 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 939.00 | | | 241 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 351.00 | | 268 498.00 | 776 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 1 043 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 779 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 319.00 | | 140 000.00 | 116 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 764.00 | | 127 755.00 | 652 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 742.00 | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 297.00 | 39 247.00 | 509.00 | 546 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 943.00 | 39 247.00 | 509.00 | 543 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
VB T. V. A. | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 385.00 | 22 128.00 | 197 195.00 | 301 385.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 915.00 | | | 277 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 584.00 | 135 543.00 | 6 040.00 | 141 584.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 196.00 | 241 939.00 | 197 195.00 | 521 196.00 |