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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 6 349.00 | 4 657.00 | 11 006.00 |
AH Fonds commercial | 251 679.00 | | 251 679.00 | 251 679.00 |
AP Constructions | 333 232.00 | 319 601.00 | 13 630.00 | 333 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 665.00 | 287 411.00 | 34 254.00 | 321 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 100.00 | 171 492.00 | 39 607.00 | 211 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 769.00 | 784 854.00 | 351 915.00 | 1 136 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
BT Marchandises | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
BZ Autres créances | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CF Disponibilités | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 741.00 | | 258 741.00 | 258 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 511.00 | 784 854.00 | 610 656.00 | 1 395 511.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 249 650.00 | | | 249 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
DL TOTAL (I) | 327 226.00 | | | 327 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 430.00 | | | 283 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 656.00 | | | 610 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 446.00 | | | 238 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 119.00 | | 3 412.00 | 1 142 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 762.00 | 1 136 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 662.00 | 865 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 686.00 | | | 262 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 247.00 | | 3 412.00 | 871 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 182.00 | 43 334.00 | 8 662.00 | 750 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 2 490.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 323.00 | 40 844.00 | 8 662.00 | 746 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 125.00 | 61 143.00 | 44 982.00 | 106 125.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 695.00 | 110 594.00 | 6 100.00 | 116 695.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 430.00 | 238 448.00 | 44 982.00 | 283 430.00 |