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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 2 000.00 | 2 286.00 | 4 286.00 |
AH Fonds commercial | 251 679.00 | | 251 679.00 | 251 679.00 |
AP Constructions | 341 894.00 | 299 034.00 | 42 859.00 | 341 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 425.00 | 198 757.00 | 95 668.00 | 294 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 142.00 | 136 223.00 | 70 918.00 | 207 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 439.00 | 636 015.00 | 471 423.00 | 1 107 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
BT Marchandises | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
BZ Autres créances | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
CF Disponibilités | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 568.00 | | 238 568.00 | 238 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 007.00 | 636 015.00 | 709 992.00 | 1 346 007.00 |
CU Autres participations | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 955.00 | | | 361 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 015.00 | | | 542 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 992.00 | | | 709 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 855.00 | | | 289 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 769.00 | | 67 822.00 | 1 043 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 1 107 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353.00 | 255 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 843 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 319.00 | | | 256 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 439.00 | | 67 822.00 | 779 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 034.00 | 55 134.00 | 4 153.00 | 585 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | 353.00 | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 681.00 | 55 134.00 | 3 800.00 | 582 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 525.00 | 87 525.00 | | 87 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 780.00 | 55 620.00 | 215 459.00 | 307 780.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 449.00 | 119 408.00 | 6 040.00 | 125 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 015.00 | 289 855.00 | 215 459.00 | 542 015.00 |