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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 2 000.00 | 2 286.00 | 4 286.00 |
AH Fonds commercial | 251 679.00 | | 251 679.00 | 251 679.00 |
AP Constructions | 341 894.00 | 319 216.00 | 22 678.00 | 341 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 936.00 | 223 628.00 | 84 308.00 | 307 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 551.00 | 149 946.00 | 61 604.00 | 211 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 419.00 | 694 791.00 | 430 628.00 | 1 125 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
BT Marchandises | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BZ Autres créances | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CF Disponibilités | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 596.00 | | 220 596.00 | 220 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 015.00 | 694 791.00 | 651 224.00 | 1 346 015.00 |
CU Autres participations | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 176.00 | | | 159 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
DL TOTAL (I) | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 842.00 | | | 260 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 642.00 | | | 455 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 224.00 | | | 651 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 927.00 | | | 252 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 439.00 | | 17 980.00 | 1 107 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 966.00 | | | 255 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 462.00 | | 17 920.00 | 843 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | 60.00 | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 015.00 | 58 775.00 | | 636 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 015.00 | 58 775.00 | | 634 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 666.00 | 56 951.00 | 202 715.00 | 259 666.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 565.00 | 89 465.00 | 6 100.00 | 95 565.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 642.00 | 252 927.00 | 202 715.00 | 455 642.00 |