| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 3 859.00 | 7 147.00 | 11 006.00 |
AH Fonds commercial | 251 679.00 | | 251 679.00 | 251 679.00 |
AP Constructions | 341 894.00 | 325 247.00 | 16 646.00 | 341 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 149.00 | 265 416.00 | 53 732.00 | 319 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 204.00 | 155 658.00 | 54 545.00 | 210 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 119.00 | 750 182.00 | 391 937.00 | 1 142 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
BT Marchandises | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BZ Autres créances | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CF Disponibilités | 196 654.00 | | 196 654.00 | 196 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 663.00 | | 344 663.00 | 344 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 782.00 | 750 182.00 | 736 600.00 | 1 486 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 149.00 | | | 116 149.00 |
DL TOTAL (I) | 350 450.00 | | | 350 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 546.00 | | | 169 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
EA Autres dettes | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 150.00 | | | 386 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 600.00 | | | 736 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 450.00 | | | 280 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 058.00 | | 18 709.00 | 1 146 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 648.00 | 1 142 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 648.00 | 871 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 166.00 | | 2 520.00 | 260 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 806.00 | | 16 089.00 | 877 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | 100.00 | 8 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 302.00 | 45 528.00 | 22 648.00 | 727 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 2 231.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 674.00 | 43 297.00 | 22 648.00 | 725 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 546.00 | 63 846.00 | 105 700.00 | 169 546.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 668.00 | | | 626 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 801.00 | 55 700.00 | 6 100.00 | 61 801.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 150.00 | 280 450.00 | 105 700.00 | 386 150.00 |