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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
AP Constructions | 718 609.00 | 437 968.00 | 280 640.00 | 718 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 336.00 | 743 845.00 | 264 490.00 | 1 008 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 914.00 | 227 573.00 | 61 341.00 | 288 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 018.00 | 1 418 208.00 | 664 810.00 | 2 083 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 337.00 | | 210 337.00 | 210 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 939.00 | 199 461.00 | 1 269 477.00 | 1 468 939.00 |
BZ Autres créances | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
CF Disponibilités | 1 038 247.00 | | 1 038 247.00 | 1 038 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 154.00 | 199 461.00 | 2 649 692.00 | 2 849 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 172.00 | 1 617 670.00 | 3 314 502.00 | 4 932 172.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 600.00 | 525 600.00 | | 497 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440.00 | 374 440.00 | | 347 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
DG Autres réserves | 340 602.00 | 340 602.00 | | 340 602.00 |
DH Report à nouveau | 313 639.00 | 308 653.00 | | 313 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 515.00 | 184 985.00 | | 233 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 084.00 | 1 796 569.00 | | 1 795 084.00 |
DP Provisions pour risques | 201 230.00 | 32 451.00 | | 201 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 500.00 | 199 000.00 | | 240 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 730.00 | 231 451.00 | | 441 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682.00 | 69 898.00 | | 61 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 446.00 | 356 989.00 | | 288 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 412.00 | 777 581.00 | | 724 412.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 687.00 | 1 204 469.00 | | 1 077 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 502.00 | 3 232 490.00 | | 3 314 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 757 954.00 | | 4 757 954.00 | 4 757 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 954.00 | | 4 757 954.00 | 4 757 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 278.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 22 632.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 25 067.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 270.00 | 25 067.00 | | -7 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 496.00 | 41 819.00 | | 66 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 016.00 | 4 639 837.00 | | 4 874 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 501.00 | 4 454 852.00 | | 4 640 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 515.00 | 184 985.00 | | 233 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 181.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 731.00 | | 252 446.00 | 2 015 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 41 136.00 | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 159.00 | | 2 083 019.00 | 185 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 159.00 | | 2 033 061.00 | 130 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 672.00 | | 251 548.00 | 1 911 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 238.00 | | 898.00 | 95 238.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 200.00 | 155 009.00 | | 1 263 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 379.00 | 155 009.00 | | 1 254 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 452.00 | 218 278.00 | 8 000.00 | 231 452.00 |
6T Sur comptes clients | 196 960.00 | 19 444.00 | 16 942.00 | 196 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 960.00 | 19 444.00 | 16 942.00 | 196 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 411.00 | 237 722.00 | 24 942.00 | 428 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 722.00 | 24 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 447.00 | 288 447.00 | | 288 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 475.00 | 201 475.00 | | 201 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 687.00 | 198 687.00 | | 198 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 893.00 | | | 1 229 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 046.00 | | | 239 046.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 682.00 | 33 635.00 | 28 047.00 | 61 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 061.00 | 1 583 925.00 | 41 136.00 | 1 625 061.00 |
VW T.V.A. | 279 450.00 | 279 450.00 | | 279 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 688.00 | 1 049 640.00 | 28 047.00 | 1 077 688.00 |