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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
AP Constructions | 858 190.00 | 694 608.00 | 163 582.00 | 858 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 637.00 | 1 268 163.00 | 224 474.00 | 1 492 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 124.00 | 357 259.00 | 124 864.00 | 482 124.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 512.00 | 2 328 852.00 | 556 660.00 | 2 885 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 452.00 | | 227 452.00 | 227 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 807.00 | 213 908.00 | 1 168 899.00 | 1 382 807.00 |
BZ Autres créances | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
CF Disponibilités | 2 031 365.00 | | 2 031 365.00 | 2 031 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 117.00 | 213 908.00 | 3 491 208.00 | 3 705 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 629.00 | 2 542 760.00 | 4 047 868.00 | 6 590 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
DG Autres réserves | 340 602.00 | 340 602.00 | | 340 602.00 |
DH Report à nouveau | 401 127.00 | 721 394.00 | | 401 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 835.00 | 504 732.00 | | 468 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 061.00 | 2 486 226.00 | | 2 130 061.00 |
DP Provisions pour risques | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 310.00 | 346 310.00 | | 346 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 174.00 | 346 310.00 | | 423 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 425.00 | 51 802.00 | | 86 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 421.00 | | | 338 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 281.00 | 408 806.00 | | 374 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 728.00 | 658 846.00 | | 689 728.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | 394.00 | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 633.00 | 1 119 849.00 | | 1 494 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 868.00 | 3 952 386.00 | | 4 047 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 118.00 | | 141 394.00 | 2 768 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 2 885 512.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 2 832 953.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 559.00 | | 141 394.00 | 2 715 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 974.00 | 134 878.00 | | 2 193 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 153.00 | 134 878.00 | | 2 185 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 310.00 | 76 864.00 | | 346 310.00 |
6T Sur comptes clients | 198 062.00 | 19 462.00 | 3 616.00 | 198 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 062.00 | 19 462.00 | 3 616.00 | 198 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 372.00 | 96 326.00 | 3 616.00 | 544 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 326.00 | 3 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 281.00 | 374 281.00 | | 374 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 718.00 | 216 718.00 | | 216 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 049.00 | 183 049.00 | | 183 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 141.00 | 1 126 141.00 | | 1 126 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 667.00 | 256 667.00 | | 256 667.00 |
VB T. V. A. | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 425.00 | 32 733.00 | 53 692.00 | 86 425.00 |
VI Groupe et associés | 338 421.00 | 338 421.00 | | 338 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 039.00 | 1 446 301.00 | 43 738.00 | 1 490 039.00 |
VW T.V.A. | 272 164.00 | 272 164.00 | | 272 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 633.00 | 1 440 941.00 | 53 692.00 | 1 494 633.00 |