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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
AP Constructions | 728 489.00 | 659 735.00 | 68 754.00 | 728 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 447.00 | 1 105 956.00 | 345 491.00 | 1 451 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 420.00 | 285 786.00 | 129 634.00 | 415 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 915.00 | 2 060 298.00 | 587 617.00 | 2 647 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 325.00 | | 232 325.00 | 232 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 286.00 | 174 409.00 | 1 267 876.00 | 1 442 286.00 |
BZ Autres créances | 185 286.00 | | 185 286.00 | 185 286.00 |
CF Disponibilités | 1 363 398.00 | | 1 363 398.00 | 1 363 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 854.00 | 174 409.00 | 3 063 445.00 | 3 237 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 769.00 | 2 234 707.00 | 3 651 062.00 | 5 885 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
DG Autres réserves | 340 602.00 | 340 602.00 | | 340 602.00 |
DH Report à nouveau | 538 932.00 | 334 539.00 | | 538 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 463.00 | 444 393.00 | | 407 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 494.00 | 2 039 031.00 | | 2 206 494.00 |
DP Provisions pour risques | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 310.00 | 346 310.00 | | 346 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 019.00 | 369 019.00 | | 369 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 964.00 | 19 161.00 | | 69 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 488.00 | 224 669.00 | | 225 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 707.00 | 701 659.00 | | 770 707.00 |
EA Autres dettes | 9 393.00 | 62.00 | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 550.00 | 967 693.00 | | 1 075 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 062.00 | 3 375 742.00 | | 3 651 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 883 240.00 | | 4 883 240.00 | 4 883 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 240.00 | | 4 883 240.00 | 4 883 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 2 842.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 2 842.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | 14 345.00 | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | 14 345.00 | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | -11 503.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 305.00 | 161 327.00 | | 154 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 771.00 | 5 325 809.00 | | 4 968 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 308.00 | 4 881 416.00 | | 4 561 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 463.00 | 444 393.00 | | 407 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 817.00 | 18 213.00 | | 16 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 089.00 | | 33 827.00 | 2 614 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 647 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 595 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 131.00 | | 31 225.00 | 2 564 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 136.00 | | 2 602.00 | 41 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 982.00 | 184 315.00 | | 1 875 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 161.00 | 184 315.00 | | 1 867 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 019.00 | | | 369 019.00 |
6T Sur comptes clients | 174 236.00 | 683.00 | 509.00 | 174 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 236.00 | 683.00 | 509.00 | 174 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 254.00 | 683.00 | 509.00 | 543 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 488.00 | 225 488.00 | | 225 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 796.00 | 199 796.00 | | 199 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 018.00 | 1 233 018.00 | | 1 233 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 268.00 | 209 268.00 | | 209 268.00 |
VB T. V. A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VC Groupe et associés | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 964.00 | 36 856.00 | 33 108.00 | 69 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 570.00 | 1 641 831.00 | 43 738.00 | 1 685 570.00 |
VW T.V.A. | 300 568.00 | 300 568.00 | | 300 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 550.00 | 1 042 442.00 | 33 108.00 | 1 075 550.00 |