| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
AP Constructions | 720 590.00 | 591 855.00 | 128 735.00 | 720 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 705.00 | 1 015 331.00 | 419 374.00 | 1 434 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 836.00 | 259 975.00 | 148 861.00 | 408 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 089.00 | 1 875 982.00 | 738 106.00 | 2 614 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 171.00 | | 227 171.00 | 227 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 779.00 | 174 236.00 | 1 341 543.00 | 1 515 779.00 |
BZ Autres créances | 85 065.00 | | 85 065.00 | 85 065.00 |
CF Disponibilités | 923 107.00 | | 923 107.00 | 923 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 871.00 | 174 236.00 | 2 637 636.00 | 2 811 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 960.00 | 2 050 218.00 | 3 375 742.00 | 5 425 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 760.00 | 49 267.00 | | 49 760.00 |
DG Autres réserves | 340 602.00 | 340 602.00 | | 340 602.00 |
DH Report à nouveau | 334 539.00 | 303 479.00 | | 334 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 393.00 | 231 553.00 | | 444 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 031.00 | 1 794 638.00 | | 2 039 031.00 |
DP Provisions pour risques | 22 709.00 | 154 192.00 | | 22 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 310.00 | 282 000.00 | | 346 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 019.00 | 436 192.00 | | 369 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 161.00 | 28 047.00 | | 19 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 669.00 | 328 832.00 | | 224 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 659.00 | 734 214.00 | | 701 659.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 3 264.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 693.00 | 1 094 357.00 | | 967 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 742.00 | 3 325 186.00 | | 3 375 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 855 838.00 | | 4 855 838.00 | 4 855 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 838.00 | | 4 855 838.00 | 4 855 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 270.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | 1 951.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 1 951.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 345.00 | 2 001.00 | | 14 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 345.00 | 2 001.00 | | 14 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 503.00 | -50.00 | | -11 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 327.00 | 60 543.00 | | 161 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 809.00 | 4 865 644.00 | | 5 325 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 416.00 | 4 634 091.00 | | 4 881 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 393.00 | 231 553.00 | | 444 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 213.00 | 20 292.00 | | 18 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 467.00 | | 388 941.00 | 2 239 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 321.00 | | 2 614 089.00 | 14 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 321.00 | | 2 564 131.00 | 14 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 510.00 | | 388 941.00 | 2 189 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 247.00 | 316 735.00 | | 1 559 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 426.00 | 316 735.00 | | 1 550 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 192.00 | 310 310.00 | 377 483.00 | 436 192.00 |
6T Sur comptes clients | 108 096.00 | 108 978.00 | 42 839.00 | 108 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 096.00 | 108 978.00 | 42 839.00 | 108 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 288.00 | 419 288.00 | 420 321.00 | 544 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 669.00 | 224 669.00 | | 224 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 249.00 | 187 249.00 | | 187 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 719.00 | 1 306 719.00 | | 1 306 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 059.00 | 209 059.00 | | 209 059.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 161.00 | 8 468.00 | 10 693.00 | 19 161.00 |
VI Groupe et associés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 433.00 | 1 661 297.00 | 41 136.00 | 1 702 433.00 |
VW T.V.A. | 305 767.00 | 305 767.00 | | 305 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 696.00 | 957 003.00 | 10 693.00 | 967 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |