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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
AP Constructions | 884 991.00 | 736 809.00 | 148 182.00 | 884 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 941.00 | 1 337 712.00 | 193 230.00 | 1 530 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 614.00 | 385 353.00 | 100 262.00 | 485 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 106.00 | 2 468 695.00 | 485 411.00 | 2 954 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 261.00 | | 292 261.00 | 292 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 183.00 | 26 299.00 | 1 232 884.00 | 1 259 183.00 |
BZ Autres créances | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
CF Disponibilités | 1 715 402.00 | | 1 715 402.00 | 1 715 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 501.00 | 26 299.00 | 3 321 202.00 | 3 347 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 607.00 | 2 494 994.00 | 3 806 613.00 | 6 301 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
DG Autres réserves | 340 602.00 | 340 602.00 | | 340 602.00 |
DH Report à nouveau | 294 962.00 | 401 127.00 | | 294 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 631.00 | 468 835.00 | | 657 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 692.00 | 2 130 061.00 | | 2 212 692.00 |
DP Provisions pour risques | 103 663.00 | 76 864.00 | | 103 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 310.00 | 346 310.00 | | 346 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 973.00 | 423 174.00 | | 449 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 692.00 | 86 425.00 | | 53 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 003.00 | 374 281.00 | | 478 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 178.00 | 689 729.00 | | 601 178.00 |
EA Autres dettes | 11 075.00 | 5 776.00 | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 948.00 | 1 494 633.00 | | 1 143 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 613.00 | 4 047 869.00 | | 3 806 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 512.00 | | 1 761 799.00 | 2 885 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 693 205.00 | | 2 954 106.00 | 1 693 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 205.00 | | 2 901 546.00 | 1 693 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 953.00 | | 1 761 799.00 | 2 832 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 852.00 | 139 843.00 | | 2 328 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 031.00 | 139 843.00 | | 2 320 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 174.00 | 50 412.00 | 23 613.00 | 423 174.00 |
6T Sur comptes clients | 213 909.00 | 14 548.00 | 202 157.00 | 213 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 909.00 | 14 548.00 | 202 157.00 | 213 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 083.00 | 64 960.00 | 225 770.00 | 637 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 960.00 | 202 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 003.00 | 478 003.00 | | 478 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 991.00 | 161 991.00 | | 161 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 616.00 | 148 616.00 | | 148 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 167.00 | 1 210 167.00 | | 1 210 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VB T. V. A. | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 692.00 | 15 956.00 | 37 736.00 | 53 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
VP Divers | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 576.00 | 1 339 838.00 | 43 738.00 | 1 383 576.00 |
VW T.V.A. | 222 175.00 | 222 175.00 | | 222 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 948.00 | 1 106 212.00 | 37 736.00 | 1 143 948.00 |