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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
AP Constructions | 720 590.00 | 518 007.00 | 202 582.00 | 720 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 520.00 | 798 096.00 | 309 424.00 | 1 107 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 079.00 | 234 323.00 | 112 756.00 | 347 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 467.00 | 1 559 247.00 | 680 220.00 | 2 239 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 061.00 | | 221 061.00 | 221 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 244.00 | 108 096.00 | 1 272 148.00 | 1 380 244.00 |
BZ Autres créances | 216 245.00 | | 216 245.00 | 216 245.00 |
CF Disponibilités | 865 045.00 | | 865 045.00 | 865 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 062.00 | 108 096.00 | 2 644 966.00 | 2 753 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 529.00 | 1 667 343.00 | 3 325 186.00 | 4 992 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 267.00 | 37 591.00 | | 49 267.00 |
DG Autres réserves | 340 602.00 | 340 602.00 | | 340 602.00 |
DH Report à nouveau | 303 479.00 | 313 639.00 | | 303 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 553.00 | 233 515.00 | | 231 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 638.00 | 1 795 085.00 | | 1 794 638.00 |
DP Provisions pour risques | 154 192.00 | 201 230.00 | | 154 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 000.00 | 240 500.00 | | 282 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 192.00 | 441 730.00 | | 436 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 047.00 | 61 682.00 | | 28 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 832.00 | 288 447.00 | | 328 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 214.00 | 724 411.00 | | 734 214.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 3 147.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 357.00 | 1 077 688.00 | | 1 094 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 186.00 | 3 314 503.00 | | 3 325 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 605 996.00 | | 4 605 996.00 | 4 605 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 996.00 | | 4 605 996.00 | 4 605 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 921.00 | |
GE Autres charges | | | 125 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 774.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 774.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 8 045.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 8 045.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -7 270.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 543.00 | 66 496.00 | | 60 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 644.00 | 4 874 016.00 | | 4 865 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 091.00 | 4 640 501.00 | | 4 634 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 553.00 | 233 515.00 | | 231 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 292.00 | 18 173.00 | | 20 292.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 172.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 019.00 | | 192 504.00 | 2 083 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 055.00 | 2 239 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 055.00 | 2 189 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 061.00 | | 192 504.00 | 2 033 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 209.00 | 174 214.00 | 33 175.00 | 1 418 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 388.00 | 174 214.00 | 33 175.00 | 1 409 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 730.00 | 70 921.00 | 76 459.00 | 441 730.00 |
6T Sur comptes clients | 199 462.00 | 12 901.00 | 104 267.00 | 199 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 462.00 | 12 901.00 | 104 267.00 | 199 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 192.00 | 83 822.00 | 180 726.00 | 641 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 822.00 | 180 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 832.00 | 328 832.00 | | 328 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 451.00 | 215 451.00 | | 215 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 405.00 | 188 405.00 | | 188 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 577.00 | | | 1 250 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
VB T. V. A. | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VC Groupe et associés | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 047.00 | 8 887.00 | 19 161.00 | 28 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 671.00 | 1 665 534.00 | 41 136.00 | 1 706 671.00 |
VW T.V.A. | 287 435.00 | 287 435.00 | | 287 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 357.00 | 1 075 197.00 | 19 161.00 | 1 094 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |