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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
AP Constructions | 750 935.00 | 677 949.00 | 72 986.00 | 750 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 637.00 | 1 190 908.00 | 301 730.00 | 1 492 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 987.00 | 316 297.00 | 131 690.00 | 447 987.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 118.00 | 2 193 974.00 | 574 144.00 | 2 768 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 793.00 | | 245 793.00 | 245 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 486.00 | 198 062.00 | 1 256 423.00 | 1 454 486.00 |
BZ Autres créances | 168 022.00 | | 168 022.00 | 168 022.00 |
CF Disponibilités | 1 690 001.00 | | 1 690 001.00 | 1 690 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 305.00 | 198 062.00 | 3 378 242.00 | 3 576 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 423.00 | 2 392 037.00 | 3 952 386.00 | 6 344 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 600.00 | 497 600.00 | | 497 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
DG Autres réserves | 340 602.00 | 340 602.00 | | 340 602.00 |
DH Report à nouveau | 721 395.00 | 538 932.00 | | 721 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 732.00 | 407 463.00 | | 504 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 226.00 | 2 206 494.00 | | 2 486 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 709.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 346 310.00 | 346 310.00 | | 346 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 310.00 | 369 019.00 | | 346 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 803.00 | 69 964.00 | | 51 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 806.00 | 225 488.00 | | 408 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 847.00 | 770 707.00 | | 658 847.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 9 393.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 850.00 | 1 075 550.00 | | 1 119 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 386.00 | 3 651 062.00 | | 3 952 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 915.00 | | 120 203.00 | 2 647 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 356.00 | | 120 203.00 | 2 595 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 298.00 | 133 678.00 | | 2 060 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 477.00 | 133 678.00 | | 2 051 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 019.00 | | 22 709.00 | 369 019.00 |
6T Sur comptes clients | 174 409.00 | 24 336.00 | 683.00 | 174 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 409.00 | 24 336.00 | 683.00 | 174 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 428.00 | 24 336.00 | 23 392.00 | 543 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 336.00 | 23 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 806.00 | 408 806.00 | | 408 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 494.00 | 176 494.00 | | 176 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 078.00 | 137 078.00 | | 137 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 859.00 | 1 209 859.00 | | 1 209 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 627.00 | 244 627.00 | | 244 627.00 |
VB T. V. A. | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VC Groupe et associés | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 803.00 | 34 897.00 | 16 906.00 | 51 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VP Divers | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 249.00 | 1 640 510.00 | 43 738.00 | 1 684 249.00 |
VW T.V.A. | 298 171.00 | 298 171.00 | | 298 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 850.00 | 1 102 944.00 | 16 906.00 | 1 119 850.00 |