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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 340.00 | 15.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 417.00 | 17 694.00 | 6 723.00 | 24 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 208.00 | 22 796.00 | 197 413.00 | 220 208.00 |
BT Marchandises | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 498.00 | 350.00 | 44 148.00 | 44 498.00 |
BZ Autres créances | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 505.00 | 350.00 | 254 155.00 | 254 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 714.00 | 23 146.00 | 451 568.00 | 474 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 150 372.00 | 125 499.00 | | 150 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 735.00 | 24 873.00 | | 36 735.00 |
DL TOTAL (I) | 195 493.00 | 158 758.00 | | 195 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 146.00 | 48 097.00 | | 57 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 481.00 | 78 116.00 | | 100 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 792.00 | 86 213.00 | | 95 792.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 79.00 | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 075.00 | 212 578.00 | | 256 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 568.00 | 371 337.00 | | 451 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 075.00 | 212 578.00 | | 256 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 737.00 | | 2 197.00 | 227 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 726.00 | 220 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 726.00 | 28 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 905.00 | | | 190 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 759.00 | | 2 146.00 | 35 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 51.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 892.00 | 2 778.00 | 7 874.00 | 27 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 114.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 666.00 | 2 664.00 | 7 874.00 | 26 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253.00 | 202.00 | 105.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | 202.00 | 105.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 202.00 | 105.00 | 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VI Groupe et associés | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 075.00 | 256 075.00 | | 256 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 2 468.00 | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | 5 065.00 | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 94 661.00 | 96 535.00 | | 94 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 057.00 | 37 698.00 | | 44 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 268.00 | 2 123.00 | | 2 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | 982.00 | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | 3 450.00 | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 448.00 | 185 828.00 | | 210 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 032.00 | 85 645.00 | | 99 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 490.00 | 141 420.00 | | 146 490.00 |