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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 776.00 | 133.00 | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 679.00 | 4 995.00 | 3 685.00 | 8 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 242.00 | 24 261.00 | 9 981.00 | 34 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 717.00 | 31 032.00 | 214 685.00 | 245 717.00 |
BT Marchandises | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 758.00 | | 143 758.00 | 143 758.00 |
CF Disponibilités | 116 473.00 | | 116 473.00 | 116 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 235.00 | | 505 235.00 | 505 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 952.00 | 31 032.00 | 719 920.00 | 750 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 318 501.00 | 267 900.00 | | 318 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 374.00 | 53 901.00 | | 86 374.00 |
DL TOTAL (I) | 413 261.00 | 330 187.00 | | 413 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 174.00 | 11 920.00 | | 17 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 134.00 | 104 920.00 | | 132 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 533.00 | 167 948.00 | | 156 533.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 25.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 659.00 | 384 813.00 | | 306 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 920.00 | 715 000.00 | | 719 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 659.00 | 384 813.00 | | 306 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 279.00 | | 16 438.00 | 229 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 695.00 | | 6 226.00 | 36 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 10 212.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 527.00 | 3 505.00 | | 27 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 185.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 937.00 | 3 320.00 | | 25 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 134.00 | 132 134.00 | | 132 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 161.00 | 86 908.00 | 1 253.00 | 88 161.00 |
VW T.V.A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 659.00 | 306 659.00 | | 306 659.00 |