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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 679.00 | 5 933.00 | 2 746.00 | 8 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 932.00 | 26 997.00 | 8 935.00 | 35 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 439.00 | 34 840.00 | 212 599.00 | 247 439.00 |
BT Marchandises | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
BZ Autres créances | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 987.00 | | 216 987.00 | 216 987.00 |
CF Disponibilités | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 508.00 | | 548 508.00 | 548 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 947.00 | 34 840.00 | 761 107.00 | 795 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 403 075.00 | 318 501.00 | | 403 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 980.00 | 86 374.00 | | 56 980.00 |
DL TOTAL (I) | 468 441.00 | 413 261.00 | | 468 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 475.00 | 17 174.00 | | 20 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 013.00 | 132 134.00 | | 99 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 903.00 | 156 533.00 | | 171 903.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 817.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 667.00 | 306 659.00 | | 292 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 107.00 | 719 920.00 | | 761 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 667.00 | 306 659.00 | | 292 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 717.00 | | 1 722.00 | 245 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | 1 690.00 | 42 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 336.00 | | 32.00 | 11 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 032.00 | 3 808.00 | | 31 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 133.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | 3 674.00 | | 29 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 357.00 | 141 084.00 | 1 273.00 | 142 357.00 |
VW T.V.A. | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 667.00 | 292 667.00 | | 292 667.00 |