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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 591.00 | 318.00 | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 4 192.00 | 806.00 | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 697.00 | 21 745.00 | 9 953.00 | 31 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 279.00 | 27 527.00 | 201 752.00 | 229 279.00 |
BT Marchandises | 115 794.00 | | 115 794.00 | 115 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 329.00 | 112.00 | 59 218.00 | 59 329.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 623.00 | | 166 623.00 | 166 623.00 |
CF Disponibilités | 158 897.00 | | 158 897.00 | 158 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 360.00 | 112.00 | 513 249.00 | 513 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 639.00 | 27 639.00 | 715 000.00 | 742 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 267 900.00 | 221 328.00 | | 267 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 901.00 | 49 573.00 | | 53 901.00 |
DL TOTAL (I) | 330 187.00 | 279 286.00 | | 330 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 920.00 | 26 828.00 | | 11 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 920.00 | 113 701.00 | | 104 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 948.00 | 132 890.00 | | 167 948.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 813.00 | 273 449.00 | | 384 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 000.00 | 552 736.00 | | 715 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 813.00 | 273 449.00 | | 384 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 348.00 | | 2 361.00 | 231 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 430.00 | 229 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 36 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 764.00 | | 2 361.00 | 38 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 229.00 | 2 728.00 | 4 430.00 | 29 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 185.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 824.00 | 2 543.00 | 4 430.00 | 27 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469.00 | | 357.00 | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | | 357.00 | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | | 357.00 | 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 813.00 | 384 813.00 | | 384 813.00 |