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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 406.00 | 503.00 | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 4 040.00 | 305.00 | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 420.00 | 23 784.00 | 10 636.00 | 34 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 348.00 | 29 229.00 | 202 119.00 | 231 348.00 |
BT Marchandises | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 858.00 | 469.00 | 54 389.00 | 54 858.00 |
BZ Autres créances | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
CF Disponibilités | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 086.00 | 469.00 | 350 617.00 | 351 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 434.00 | 29 698.00 | 552 736.00 | 582 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 221 328.00 | 197 563.00 | | 221 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 573.00 | 23 765.00 | | 49 573.00 |
DL TOTAL (I) | 279 286.00 | 229 714.00 | | 279 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 828.00 | 29 778.00 | | 26 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 701.00 | 124 330.00 | | 113 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 890.00 | 104 918.00 | | 132 890.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 2 815.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 449.00 | 262 127.00 | | 273 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 736.00 | 491 841.00 | | 552 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 449.00 | 262 127.00 | | 273 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 410.00 | | 7 938.00 | 223 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 905.00 | | 554.00 | 190 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 381.00 | | 7 383.00 | 31 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 118.00 | 2 112.00 | | 27 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 51.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 763.00 | 2 061.00 | | 25 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | 246.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | 246.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | | 246.00 | 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 449.00 | 273 449.00 | | 273 449.00 |