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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 3 806.00 | 539.00 | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 417.00 | 19 874.00 | 4 543.00 | 24 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 791.00 | 25 035.00 | 195 756.00 | 220 791.00 |
BT Marchandises | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 275.00 | 532.00 | 63 742.00 | 64 275.00 |
BZ Autres créances | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 027.00 | 532.00 | 202 494.00 | 203 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 817.00 | 25 567.00 | 398 250.00 | 423 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 182 707.00 | 150 372.00 | | 182 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 656.00 | 36 735.00 | | 18 656.00 |
DL TOTAL (I) | 209 749.00 | 195 493.00 | | 209 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 516.00 | 57 146.00 | | 33 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 437.00 | 100 481.00 | | 80 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 328.00 | 95 792.00 | | 73 328.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 2 656.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 501.00 | 256 075.00 | | 188 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 250.00 | 451 568.00 | | 398 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 501.00 | 256 075.00 | | 188 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 208.00 | | 583.00 | 220 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 905.00 | | | 190 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 179.00 | | 583.00 | 28 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 796.00 | 2 239.00 | | 22 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 15.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 456.00 | 2 224.00 | | 21 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 183.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 183.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 183.00 | | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VI Groupe et associés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 501.00 | 188 501.00 | | 188 501.00 |