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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 3 923.00 | 422.00 | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 037.00 | 21 840.00 | 5 196.00 | 27 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 410.00 | 27 118.00 | 196 293.00 | 223 410.00 |
BT Marchandises | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 764.00 | 715.00 | 66 049.00 | 66 764.00 |
BZ Autres créances | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 263.00 | 715.00 | 295 548.00 | 296 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 673.00 | 27 832.00 | 491 841.00 | 519 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 197 563.00 | 182 707.00 | | 197 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 765.00 | 18 656.00 | | 23 765.00 |
DL TOTAL (I) | 229 714.00 | 209 749.00 | | 229 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 778.00 | 33 516.00 | | 29 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 330.00 | 80 437.00 | | 124 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 918.00 | 73 328.00 | | 104 918.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 1 220.00 | | 2 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 127.00 | 188 501.00 | | 262 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 841.00 | 398 250.00 | | 491 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 188 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 791.00 | | 2 619.00 | 220 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 905.00 | | | 190 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 761.00 | | 2 619.00 | 28 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 035.00 | 2 083.00 | | 25 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 680.00 | 2 083.00 | | 23 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | 293.00 | 111.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | 293.00 | 111.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | 293.00 | 111.00 | 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 330.00 | 124 330.00 | | 124 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VI Groupe et associés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 127.00 | 262 127.00 | | 262 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |