| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 55 439.00 | 9 407.00 | 46 031.00 | 55 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 691.00 | 12 099.00 | 12 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 480.00 | 10 098.00 | 224 381.00 | 234 480.00 |
BT Marchandises | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 257.00 | | 1 008 257.00 | 1 008 257.00 |
BZ Autres créances | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
CF Disponibilités | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 677.00 | | 1 159 677.00 | 1 159 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 157.00 | 10 098.00 | 1 384 059.00 | 1 394 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 131 660.00 | 125 277.00 | | 131 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 752.00 | 26 382.00 | | 95 752.00 |
DL TOTAL (I) | 270 312.00 | 194 560.00 | | 270 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 881.00 | 43 042.00 | | 39 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 546.00 | 332 213.00 | | 317 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 140.00 | 460 763.00 | | 495 140.00 |
EA Autres dettes | 261 159.00 | 294 162.00 | | 261 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 746.00 | 1 130 199.00 | | 1 113 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 059.00 | 1 339 760.00 | | 1 384 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 784.00 | 1 130 181.00 | | 1 088 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 217.00 | | 155 217.00 | 155 217.00 |
FG Production vendue services | 2 861 875.00 | | 2 861 875.00 | 2 861 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 092.00 | | 3 017 092.00 | 3 017 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 2 944.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 2 944.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -2 944.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 579.00 | 2 485 878.00 | | 3 095 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 826.00 | 2 459 496.00 | | 2 999 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 752.00 | 26 382.00 | | 95 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 479.00 | | 11 500.00 | 223 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 56 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 234 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 730.00 | | 11 500.00 | 56 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030.00 | 6 068.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 6 068.00 | | 4 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 546.00 | 317 546.00 | | 317 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 306.00 | 155 306.00 | | 155 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 133.00 | 164 133.00 | | 164 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 257.00 | | | 1 008 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
VC Groupe et associés | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 996.00 | 9 051.00 | 24 944.00 | 33 996.00 |
VI Groupe et associés | 261 159.00 | 261 159.00 | | 261 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 741.00 | 1 192 741.00 | | 1 192 741.00 |
VW T.V.A. | 168 038.00 | 168 038.00 | | 168 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 728.00 | 1 088 784.00 | 24 944.00 | 1 113 728.00 |