| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 55 439.00 | 20 495.00 | 34 944.00 | 55 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 573.00 | 52 694.00 | 79 878.00 | 132 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 262.00 | 73 189.00 | 281 072.00 | 354 262.00 |
BT Marchandises | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
BZ Autres créances | 125 878.00 | | 125 878.00 | 125 878.00 |
CF Disponibilités | 928 295.00 | | 928 295.00 | 928 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 489.00 | | 1 128 489.00 | 1 128 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 751.00 | 73 189.00 | 1 409 561.00 | 1 482 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 298 836.00 | 177 413.00 | | 298 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 488.00 | 191 424.00 | | 86 488.00 |
DL TOTAL (I) | 428 225.00 | 411 736.00 | | 428 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 149.00 | 29 426.00 | | 16 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 747.00 | 1 050 881.00 | | 217 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 525.00 | 555 672.00 | | 323 525.00 |
EA Autres dettes | 423 898.00 | 497 311.00 | | 423 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 337.00 | 2 133 308.00 | | 981 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 561.00 | 2 545 044.00 | | 1 409 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 711.00 | | 119 711.00 | 119 711.00 |
FG Production vendue services | 3 584 635.00 | | 3 584 635.00 | 3 584 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 346.00 | | 3 704 346.00 | 3 704 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 453.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 100.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | -100.00 | | -3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | 20 462.00 | | 15 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 799.00 | 3 686 408.00 | | 3 756 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 311.00 | 3 494 985.00 | | 3 670 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 488.00 | 191 424.00 | | 86 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 897.00 | | 57 115.00 | 302 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 354 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 188 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 647.00 | | 57 115.00 | 136 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 215.00 | 43 453.00 | 2 479.00 | 32 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 215.00 | 43 453.00 | 2 479.00 | 32 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 747.00 | 217 747.00 | | 217 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VC Groupe et associés | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VI Groupe et associés | 423 898.00 | 423 898.00 | | 423 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VP Divers | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 845.00 | 250 845.00 | | 250 845.00 |
VW T.V.A. | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 319.00 | 981 319.00 | | 981 319.00 |