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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 55 439.00 | 26 039.00 | 29 400.00 | 55 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 073.00 | 83 945.00 | 37 127.00 | 121 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 762.00 | 109 985.00 | 232 777.00 | 342 762.00 |
BT Marchandises | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 1 969 367.00 | | 1 969 367.00 | 1 969 367.00 |
CF Disponibilités | 1 996 440.00 | | 1 996 440.00 | 1 996 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 608.00 | | 3 991 608.00 | 3 991 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 370.00 | 109 985.00 | 4 224 385.00 | 4 334 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 315 325.00 | 298 836.00 | | 315 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 616.00 | 86 488.00 | | 80 616.00 |
DL TOTAL (I) | 438 841.00 | 428 225.00 | | 438 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 860.00 | 16 149.00 | | 6 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 896.00 | 217 747.00 | | 153 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 458.00 | 323 525.00 | | 585 458.00 |
EA Autres dettes | 3 039 331.00 | 423 898.00 | | 3 039 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 545.00 | 981 337.00 | | 3 785 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 385.00 | 1 409 561.00 | | 4 224 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
FG Production vendue services | 3 003 761.00 | | 3 003 761.00 | 3 003 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 292.00 | | 3 123 292.00 | 3 123 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 742.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 250.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 250.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | 3 271.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 3 361.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -3 111.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 822.00 | 15 925.00 | | 31 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 335.00 | 3 756 799.00 | | 3 172 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 718.00 | 3 670 311.00 | | 3 091 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 616.00 | 86 488.00 | | 80 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 262.00 | | | 354 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 342 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 176 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 012.00 | | | 188 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 189.00 | 46 742.00 | 9 947.00 | 73 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 189.00 | 46 742.00 | 9 947.00 | 73 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 629.00 | 1 511 629.00 | | 1 511 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | 7 402.00 | 7 402.00 |
VB T. V. A. | 255 973.00 | 255 973.00 | 255 973.00 | 255 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 702.00 | 1 527 702.00 | | 1 527 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705 993.00 | 1 705 993.00 | 1 705 993.00 | 1 705 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 203.00 | 2 042 203.00 | | 2 042 203.00 |
VW T.V.A. | 402 366.00 | 402 366.00 | | 402 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 545.00 | 3 785 545.00 | | 3 785 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |