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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 55 439.00 | 14 951.00 | 40 488.00 | 55 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 207.00 | 17 264.00 | 63 944.00 | 81 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 897.00 | 32 215.00 | 270 682.00 | 302 897.00 |
BT Marchandises | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 684.00 | | 2 023 684.00 | 2 023 684.00 |
BZ Autres créances | 222 583.00 | | 222 583.00 | 222 583.00 |
CF Disponibilités | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 362.00 | | 2 274 362.00 | 2 274 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 259.00 | 32 215.00 | 2 545 044.00 | 2 577 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 177 413.00 | 131 660.00 | | 177 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 424.00 | 95 752.00 | | 191 424.00 |
DL TOTAL (I) | 411 736.00 | 270 313.00 | | 411 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 426.00 | 39 882.00 | | 29 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 881.00 | 317 546.00 | | 1 050 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 672.00 | 495 141.00 | | 555 672.00 |
EA Autres dettes | 497 311.00 | 261 160.00 | | 497 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 308.00 | 1 113 746.00 | | 2 133 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 044.00 | 1 384 059.00 | | 2 545 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
FG Production vendue services | 3 469 612.00 | | 3 469 612.00 | 3 469 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 372.00 | | 3 604 372.00 | 3 604 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 117.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 109.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 109.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -109.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 462.00 | 29.00 | | 20 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 408.00 | 3 095 579.00 | | 3 686 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 985.00 | 2 999 827.00 | | 3 494 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 424.00 | 95 752.00 | | 191 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 480.00 | | 69 217.00 | 234 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 56 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 302 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 230.00 | | 68 417.00 | 68 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 250.00 | | 800.00 | 56 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 881.00 | 1 050 881.00 | | 1 050 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 127.00 | 118 127.00 | | 118 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 684.00 | | | 2 023 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
VC Groupe et associés | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 076.00 | 9 147.00 | 15 929.00 | 25 076.00 |
VI Groupe et associés | 497 311.00 | 497 311.00 | | 497 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 284.00 | 2 307 284.00 | | 2 307 284.00 |
VW T.V.A. | 337 276.00 | 337 276.00 | | 337 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 290.00 | 2 117 361.00 | 15 929.00 | 2 133 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |