| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AN Terrains | | 18 312.00 | -18 312.00 | |
AP Constructions | 55 439.00 | 37 127.00 | 18 312.00 | 55 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 239.00 | 80 960.00 | 279.00 | 81 239.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 169.00 | 246 399.00 | 56 769.00 | 303 169.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CF Disponibilités | 426 904.00 | | 426 904.00 | 426 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 134.00 | | 497 134.00 | 497 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 302.00 | 246 399.00 | 553 903.00 | 800 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 331 105.00 | 325 741.00 | | 331 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 853.00 | 45 534.00 | | -63 853.00 |
DL TOTAL (I) | 310 152.00 | 414 175.00 | | 310 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 242.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 207.00 | 187 780.00 | | 70 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 415.00 | 291 203.00 | | 101 415.00 |
EA Autres dettes | 71 763.00 | 930.00 | | 71 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 751.00 | 480 155.00 | | 243 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 903.00 | 894 330.00 | | 553 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
FG Production vendue services | 1 505 164.00 | | 1 505 164.00 | 1 505 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 917.00 | | 1 572 917.00 | 1 572 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 870.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658.00 | 2 817.00 | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 2 817.00 | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 663.00 | -51.00 | | 18 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 975.00 | 2 132.00 | | 146 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 317.00 | 685.00 | | -146 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 098.00 | 18 137.00 | | -9 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 877.00 | 2 592 396.00 | | 1 617 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 730.00 | 2 546 862.00 | | 1 681 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 853.00 | 45 534.00 | | -63 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 049.00 | | | 321 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 56 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 880.00 | 303 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 136 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 079.00 | | | 154 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 617.00 | 16 870.00 | 17 400.00 | 118 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 617.00 | 16 870.00 | 17 400.00 | 118 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VC Groupe et associés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VP Divers | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
VW T.V.A. | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 751.00 | 243 751.00 | | 243 751.00 |