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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 55 439.00 | 31 583.00 | 23 856.00 | 55 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 639.00 | 87 034.00 | 11 606.00 | 98 639.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 049.00 | 118 617.00 | 202 432.00 | 321 049.00 |
BT Marchandises | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 403.00 | | 534 403.00 | 534 403.00 |
BZ Autres créances | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
CF Disponibilités | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 898.00 | | 691 898.00 | 691 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 947.00 | 118 617.00 | 894 330.00 | 1 012 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 325 741.00 | 315 325.00 | | 325 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 534.00 | 80 616.00 | | 45 534.00 |
DL TOTAL (I) | 414 175.00 | 438 841.00 | | 414 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 6 860.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 780.00 | 153 896.00 | | 187 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 203.00 | 585 458.00 | | 291 203.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 3 039 331.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 155.00 | 3 785 545.00 | | 480 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 330.00 | 4 224 385.00 | | 894 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 204.00 | | 84 204.00 | 84 204.00 |
FG Production vendue services | 2 450 192.00 | | 2 450 192.00 | 2 450 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 396.00 | | 2 534 396.00 | 2 534 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 883.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | 625.00 | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 625.00 | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -51.00 | 107.00 | | -51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | 1 553.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 1 660.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | -1 035.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 137.00 | 31 822.00 | | 18 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 396.00 | 3 172 335.00 | | 2 592 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 862.00 | 3 091 718.00 | | 2 546 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 534.00 | 80 616.00 | | 45 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 762.00 | | 800.00 | 342 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 56 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 514.00 | 321 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 433.00 | 154 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 512.00 | | | 176 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 250.00 | | 800.00 | 56 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 985.00 | 28 883.00 | 20 251.00 | 109 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 985.00 | 28 883.00 | 20 251.00 | 109 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 780.00 | 187 780.00 | | 187 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UX Autres créances clients | 534 403.00 | 534 403.00 | | 534 403.00 |
VB T. V. A. | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VC Groupe et associés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VP Divers | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 737.00 | 662 737.00 | | 662 737.00 |
VW T.V.A. | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 155.00 | 480 155.00 | | 480 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |