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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
BZ Autres créances | 219 721.00 | | 219 721.00 | 219 721.00 |
CF Disponibilités | 159 305.00 | | 159 305.00 | 159 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 026.00 | | 379 026.00 | 379 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 391.00 | 73 365.00 | 379 026.00 | 452 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 331 105.00 | 331 105.00 | | 331 105.00 |
DH Report à nouveau | -63 853.00 | | | -63 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 037.00 | -63 853.00 | | 16 037.00 |
DL TOTAL (I) | 326 189.00 | 310 152.00 | | 326 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 367.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 70 207.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 357.00 | 101 415.00 | | 40 357.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 71 763.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 837.00 | 243 751.00 | | 52 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 026.00 | 553 903.00 | | 379 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 745 357.00 | | 745 357.00 | 745 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 357.00 | | 745 357.00 | 745 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 658.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 512.00 | 658.00 | | 128 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 18 663.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 236.00 | 128 312.00 | | 18 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 236.00 | 146 975.00 | | 158 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 724.00 | -146 317.00 | | -29 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -9 098.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 949.00 | 1 617 877.00 | | 875 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 913.00 | 1 681 730.00 | | 859 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 037.00 | -63 853.00 | | 16 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 169.00 | | | 303 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 803.00 | 73 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 313.00 | 73 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VC Groupe et associés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VP Divers | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 721.00 | 219 721.00 | | 219 721.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |