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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 013.00 | 211.00 | 3 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618.00 | 2 872.00 | 1 746.00 | 4 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 491.00 | 24 539.00 | 2 953.00 | 27 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 087.00 | 30 423.00 | 5 664.00 | 36 087.00 |
BP En cours de production de services | 95 903.00 | | 95 903.00 | 95 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BZ Autres créances | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CF Disponibilités | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 645.00 | | 198 645.00 | 198 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 732.00 | 30 423.00 | 204 309.00 | 234 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
DH Report à nouveau | -17 871.00 | | | -17 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
DP Provisions pour risques | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 288.00 | | | 112 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 309.00 | | | 204 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 288.00 | | | 112 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 768.00 | 419.00 | 542 187.00 | 541 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 768.00 | 419.00 | 542 187.00 | 541 768.00 |
FM Production stockée | | | 11 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 417.00 | | | 554 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 943.00 | | | 552 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 576.00 | | 1 512.00 | 34 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | 233.00 | 2 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 830.00 | | 1 279.00 | 30 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 915.00 | 2 509.00 | | 27 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 44.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | 2 464.00 | | 24 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 646.00 | 24 891.00 | 755.00 | 25 646.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |