| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 804.00 | 6 256.00 | 2 548.00 | 8 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 293.00 | 38 370.00 | 4 923.00 | 43 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 079.00 | 48 489.00 | 8 591.00 | 57 079.00 |
BP En cours de production de services | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
BZ Autres créances | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CF Disponibilités | 207 572.00 | | 207 572.00 | 207 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 075.00 | | 390 075.00 | 390 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 155.00 | 48 489.00 | 398 666.00 | 447 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
DL TOTAL (I) | 157 536.00 | | | 157 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 787.00 | | | 171 787.00 |
EA Autres dettes | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 130.00 | | | 241 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 666.00 | | | 398 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 130.00 | | | 241 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 325.00 | | 1 754.00 | 55 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 343.00 | | 1 754.00 | 50 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 226.00 | 4 263.00 | | 44 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 161.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 524.00 | 4 102.00 | | 40 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 127.00 | 118 007.00 | 1 120.00 | 119 127.00 |
VW T.V.A. | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 130.00 | 241 130.00 | | 241 130.00 |